Причина укрепления рубля в возможном ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ РФ, нормативах возврата выручки экспортеров и их оплате налогов.

Вчера доллар и юань предпринимали попытку отскочить на фоне сокращения торговой активности – следствия локального ослабления активности экспортеров. Однако эта попытка успеха не имела, несмотря на сохранение давления на рынке нефти. Курс доллара снизился, пусть вчера и незначительно, девятый день подряд, так и не сумев отойти от «круглой» отметки в 90 рублей, обновив минимумы с конца января в ходе торгов третий день подряд, тестируя ее на прочность. Юань опустился «под» отметку 12,4 руб., показав чуть более сильный откат ввиду продолжающейся фазы ослабления позиций китайской валюты к ведущим мировым валютам. Учитывая близость 28 мая, дня налоговых выплат, и по-прежнему непростую ситуацию с трансграничными платежами, склонны ждать развития фазы постепенного укрепления рубля. Поэтому полагаем, что в ближайшие дни перевес предложения валюты над спросом будет сохраняться — говорит начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Чистые продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров в апреле составили $13,2 млрд, увеличившись на 2% относительно предыдущего месяца, сообщается в докладе «Обзор рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ РФ.

👉 Среднедневные чистые продажи валюты снизились на 3%, до $628 млн.

👉 Поддержку рублю оказывали стабильно высокие продажи валюты со стороны экспортеров в конце месяца, сокращение спроса физических лиц на валюту и сохранение жесткой денежно-кредитной политики.

👉 Преобладающую долю в структуре биржевого валютного рынка продолжали занимать торги юанем. Показатель обновил исторический максимум — 53,4% (в марте — 53,0%). При этом доля «токсичных» валют на бирже опустилась на 0,4 процентного пункта (п.п.), до 46,0%.

👉 В отличие от биржевого рынка, во внебиржевой торговле доля юаня немного снизилась — на 1,7 п.п., до 37,9% (в марте — 39,6%), а доля «токсичных» валют, напротив, выросла — на 2,5 п.п., до 57,2% (рост произошел за счет пары доллар США / рубль).

( Читать дальше )

По итогам апреля 2024 года доля юаня на биржевом валютном рынке достигла исторического максимума в 53,4%, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. Однако на внебиржевом рынке доля юаня за прошлый месяц сократилась с 39,6% в марте до 37,9%.

Обстановка с «токсичными» валютами выглядит совсем иначе. Так, в апреле на биржевом валютном рынке доля таких валют снизилась на 0,4 процентных пункта (п.п.), до 46%, а на внебиржевом рынке — увеличилась на 2,5 п.п., до 57,2%. ЦБ уточняет, что рост «токсичных валют» на внебиржевом рынке произошел за счет пары доллар-рубль.

frankmedia.ru/?p=164216

Требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в минувшем октябре, как ожидается, будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года, сообщили «Интерфаксу» источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства.

Соответствующее принципиальное решение, по данным одного из собеседников агентства, уже согласовано и принято.

Изначально предполагалось, что требование, истекающее в апреле, может быть продлено до конца года.

t.me/ifax_go/10707

Соединенные Штаты предварительно обсудили санкции в отношении некоторых китайских банков, но пока не имеют таких планов, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, хотя Вашингтон ищет способы ограничить поддержку Пекином России. Он рассказал, что в ближайшем будущем не планируется введение санкций против китайских банков, и чиновники надеются, что дипломатия предотвратит необходимость таких действий.

США работают над санкциями, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, что, по мнению американских чиновников, должно помочь остановить сотрудничество между Пекином и Россией, писала ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники.

www.reuters.com/world/us-take-aim-chinese-banks-aiding-russia-war-effort-wsj-reports-2024-04-23/

Речь идет в первую очередь о тех финансовых учреждениях, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ. Ограничения американской администрации нацелены на то, чтобы отрезать эти банки от доллара, ограничив их возможности на международном рынке.

Подобный вариант, как пишет газета, будет реализован в том случае, если дипломатические усилия не помогут убедить Китай отказаться от торговли с РФ чувствительными товарами. Как отмечает издание, в последнее время американские чиновники в ходе частных встреч и телефонных разговоров «усилили давление на Пекин» и предупреждают, что Вашингтон готов прибегнуть к рестрикциям в отношении китайских финансовых учреждений.

Однако ранее, по информации газеты, такие усилия «приводили к кратковременным результатам». Если некоторые китайские банки, как утверждает издание, и отказались от участия в торговле в РФ, то на их место впоследствии пришли «малоизвестные региональные» учреждения, которые «меньше работают с долларом и, следовательно, меньше опасаются санкций со стороны США». В связи с этим, по словам неназванного американского чиновника, США пытаются убедить европейские страны также оказать давление на Китай, поскольку, согласно позиции Соединенных Штатов, Европа имеет большее дипломатическое влияние на Пекин.

( Читать дальше )

В ближайшее время банки будут сохранять высокие ставки по депозитам в китайской валюте, что будет привлекать не только премиальный сегмент, но и розничных клиентов. Такие инструменты сбережений станут еще более актуальными во втором полугодии, когда ставки по рублевым депозитам начнут снижаться в рамках смягчения политики ЦБ

По данным ВТБ, за 2023 год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тыс. и достиг 12 тыс. единиц китайской валюты. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.

ВТБ планирует системно развивать инструменты для накоплений в китайской валюте и уже в этом году в дополнение ко вкладам намерен запустить накопительный счет в китайской валюте, позволяющий гибко управлять своими сбережениями без потери доходности.

t.me/ifax_go/10630

Следят за курсом доллара 23% россиян, а за курсом евро — 21%, показал проведенный сервисом Superjob опрос (есть в распоряжении ТАСС). В ноябре прошлого года интерес к новостям с валютной биржи был чуть выше: за динамикой курса доллара следили 26% россиян, за евро — 24%.

Как показал опрос, мужчины следят за курсом валют чаще женщин. При этом россияне до 34 лет — чаще тех, кто старше. «Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 28% следят за курсом доллара, 31% — за курсом евро», — отметили в компании.

Согласно ожиданиям большинства из опрошенных, стоимость доллара на 1 мая 2024 года составит 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро — 109,66 рублей (+10%). «Возможно, сказывается „эффект памяти“: в августе прошлого года за доллар давали больше 100, за евро — 110 рублей», — считают в Superjob.

Опрос проводился во всех регионах РФ с 1 по 16 апреля среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

( Читать дальше )

Банк России расширяет публикацию статистики внебиржевого валютного рынка, начинает размещать ежедневные данные об объеме торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю с расчетами «завтра», говорится в сообщении регулятора.

Данные опубликованы в подразделе «Внебиржевой оборот валютного рынка РФ». Информация будет обновляться ежедневно.

Эта статистика дополнит ежемесячные данные об операциях на внутреннем внебиржевом рынке, размещаемые в разделе «Финансовые рынки».