Dollar General (DG): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Dollar Generalsmart-lab.ru | % | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q4 | 2024Q1 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 31.08.2023 | 07.12.2023 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 9 796 | 9 694 | 9 859 | 9 859 | 9 914 | 39 325 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 692.3 | 433.5 | 579.7 | 579.7 | 546.1 | 2 139 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 900.7 | 649.0 | 802.6 | 802.6 | 778.4 | 3 033 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 468.8 | 276.2 | 401.8 | 401.8 | 363.3 | 1 443 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 535.6 | 715.3 | 949.8 | 663.8 | 2 329 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 404.8 | 472.6 | 459.7 | 342.0 | 1 274 | ||||
FCF, млн $ | ? | 130.8 | 242.7 | 490.1 | 321.8 | 1 055 | ||||
Див.выплата, млн $ | 129.5 | 129.5 | 129.6 | 129.7 | 388.8 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 27.6% | 46.9% | 0.00% | 32.3% | 35.7% | 26.9% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 2 352 | 2 379 | 2 327 | 2 104 | 2 214 | 9 023 | ||||
Себестоимость, млн $ | 6 751 | 6 882 | 6 952 | 7 175 | 7 154 | 28 163 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 84.3 | 82.3 | 77.1 | 77.1 | 72.4 | 309.0 | ||||
Активы, млн $ | 30 396 | 30 625 | 30 796 | 33 742 | 31 009 | 31 009 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 6 298 | 6 452 | 6 749 | 6 749 | 7 000 | 7 000 | |||
Долг, млн $ | 18 036 | 18 087 | 18 091 | 18 091 | 18 122 | 18 122 | ||||
Наличность, млн $ | 353.0 | 365.4 | 537.3 | 537.3 | 720.7 | 720.7 | ||||
Чистый долг, млн $ | 17 683 | 17 721 | 17 553 | 17 553 | 17 401 | 17 401 | ||||
Цена акции ао, руб | 167.8 | 119.2 | 136.2 | 136.2 | 137.5 | 117.0 | ||||
Число акций ао, млн | 219.4 | 219.5 | 219.6 | 219.6 | 219.7 | 219.7 | ||||
Капитализация, млн $ | 36 809 | 26 171 | 29 899 | 29 899 | 30 213 | 25 711 | ||||
EV, млн $ | ? | 54 492 | 43 892 | 47 452 | 47 452 | 47 614 | 43 112 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 759 | 914 | 1 211 | 1 211 | 1 462 | 1 462 | ||||
EPS, $ | ? | 2.14 | 1.26 | 1.83 | 1.83 | 1.65 | 6.57 | |||
FCF/акцию, руб | 0.60 | 1.11 | 0.00 | 2.23 | 1.46 | 4.80 | ||||
BV/акцию, руб | 3.46 | 4.16 | 5.51 | 5.51 | 6.65 | 6.65 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 9.19% | 6.69% | 8.14% | 8.14% | 7.85% | 7.71% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 4.79% | 2.85% | 4.08% | 4.08% | 3.66% | 3.67% | |||
Доходность FCF, % | ? | -0.11% | 0.77% | 0.67% | 2.31% | 3.92% | 4.10% | |||
ROE, % | ? | 36.5% | 40.0% | 24.6% | 24.6% | 21.6% | 20.6% | |||
ROA, % | ? | 7.57% | 8.42% | 5.39% | 4.92% | 4.87% | 4.65% | |||
P/E | ? | 16.0 | 10.2 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 17.8 | |||
P/FCF | -893.1 | 129.9 | 148.4 | 43.2 | 25.5 | 24.4 | ||||
P/S | ? | 0.93 | 0.53 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.65 | |||
P/BV | ? | 48.5 | 28.6 | 24.7 | 24.7 | 20.7 | 17.6 | |||
EV/EBITDA | ? | 14.7 | 10.1 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 14.2 | |||
Долг/EBITDA | 4.77 | 4.07 | 5.33 | 5.33 | 5.56 | 5.74 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 4.13% | 4.87% | 0.00% | 4.66% | 3.45% | 3.24% | ||||
структура и состав акционеров Dollar General |