Дата размещения 19-02-2016 — налоги ребята налоги!!!
Glk, т.е. если будет досрочный выкуп, то останемся еще сильнее в минусе по такой цене?
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНик БО5 | 1.7 | 11.9% | 100.22 | 57.84 | 1.27 | 2021-08-13 | 2021-02-12 |
НорНикБ1P1 | 0.3 | 16.7% | 97.4 | 35.9 | 13.61 | 2024-09-24 | |
НорНикБ1P2 | 3.4 | 17.1% | 92.16 | 48.62 | 14.69 | 2024-10-08 | 2025-10-14 |
НорНикБ1P5 (CNY) | 1.5 | 0.0% | CNY19.7 | CNY219.235072 | 2024-06-17 | ||
НорНикБ1P6 (CNY) | 2.1 | 62.8% | 97.8999 | CNY8.85 | CNY7.2 | 2024-06-20 | |
НорНик БО9 | 4.0 | 0.0% | 100.45 | 0 | 5.64 | 2024-08-21 | |
НорНикЗ25Д (USD) | 1.3 | 5.5% | 96.55 | $12.75 | $521.661889 | 2024-09-11 | |
НорНикЗ26Д (USD) | 2.4 | 0.0% | 93 | $14 | $251.40332 | 2024-10-27 | |
НорНикБ1P7 | 4.8 | 8.7% | 100.51 | 14.22 | 4.27 | 2024-06-24 |
Дата размещения 19-02-2016 — налоги ребята налоги!!!
Объясните пожалуйста, при оферте которая планируется 12.02.21 облигация выкупается эмитетом обратно по рыночной цене, или по 100% от номинала?
Kirpich, я вроде разобрался. На НорНикБО5 12.02.2021 возможна call оферта-100.А это значит эмитент может выкупить облигации по 100% от номинала. Пересчитал доходность к погашению на момент оферты. Сейчас цена покупки 1160 рынок + 48,94 НКД + 0,07% комиссия брокера и терминала = 1209,79 р расходы на облигацию.
При погашении по оферте 3 купона ещё будет по 57,84=173,52р + возврат по номинал 1000р=1173,52р
Итого чистого дохода от владения — 36,27р.
Доходность к погашению от цены покупки минус 2,79%
В итоге покупая этот бонд и если его выкупят офертой я останусь в убытке на 2,79%? Я прав?
вы совершенно правы я не пойму зачем люди покупают по 107 самая красная цена
Объясните пожалуйста, при оферте которая планируется 12.02.21 облигация выкупается эмитетом обратно по рыночной цене, или по 100% от номинала?
Вот чувствовал, что что-то не так, когда покупал НорНик БО5 с девятой доходностью по цене 107 и 108. Спасибо рынку. Продал по 114 и даже 115,77. Не маленькие объёмы. А ведь мог и не выйти )))
потому что в условиях есть пункт что эмитеннт имеет право выкупить досрочно выпуск в феврале 2021г Сейчас выпуск торгуется почти с нулевой доходностью
cthu, А может эмитент сам выкупать свои облиги с рынка, чтобы при погашении самому себе заплатить например 10% годовых? Это легально с точки зрения бух. учёта/ налогов?
потому что в условиях есть пункт что эмитеннт имеет право выкупить досрочно выпуск в феврале 2021г Сейчас выпуск торгуется почти с нулевой доходностью
Кто что думает про резкое увеличение доходности НорНик БО5?
Гусев Михаил(debtUM), там деньги кому-то, похоже, понадобились. Кто-то вылил на 107 млн, впервые за полгода). Теперь можно ещё полгода сделок ждать. Ну и доходность к колл оферте, через год, там чуть больше пяти процентов.
Кто что думает про резкое увеличение доходности НорНик БО5?