Облигация ГТЛК БО 001P-21 с переменным купоном (RU000A108DE3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ГТЛК
Я эмитент

Облигация ГТЛК 1P-21 стоит сейчас 1 002.0 руб или 100.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-02 в размере 45.25.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.09% годовых.
Котировка облигации, %
100.2%
Доходность*
18.09%
Изм за день, %
+0.01%
Объем день, млн. руб
51
Объем день, штук
51 241
Лет до погашения
4.95
Дата размещения
03-05-2024
Дата погашения
27-04-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
70
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущая доходность купона
18.11%
Купон, руб (?)
45.25 руб
Годовой купон
181.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
02-08-2024
НКД (?)
10.44 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
18.15%
Размер выпуска, шт
11 000 000
В обращении, шт
11 000 000
Объем выпуска, млн руб
11 000
Объем в обращении, млн руб
11 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГТЛК 1P-21
Имя облигации
ГТЛК БО 001P-21
Назв, англ
STLC BO 001P-21
ISIN
RU000A108DE3
Рег. номер
4B02-21-32432-H-001P
Код бумаги
RU000A108DE3
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-21 с переменным купоном (RU000A108DE3)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 02-08-2024 45.25 18.15% 1.82% 0.02%
2 01-11-2024
3 31-01-2025
4 02-05-2025
5 01-08-2025
6 31-10-2025
7 30-01-2026
8 01-05-2026
9 31-07-2026
10 30-10-2026
11 29-01-2027
12 30-04-2027
13 30-07-2027
14 29-10-2027
15 28-01-2028
16 28-04-2028
17 28-07-2028
18 27-10-2028
19 26-01-2029
20 27-04-2029
Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-21 с переменным купоном (RU000A108DE3)