Облигация ГПБ (АО) БО 003Р-06CNY (RU000A1087C3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ГПБ3P6CNY не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.715392 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-09 в размере 2.51.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6.21 ¥.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.04% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

5.04%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.87

Дата размещения

09-04-2024

Дата погашения

09-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

978

Номинал

100

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

Купон, ¥ (?)

2.51 ¥

Годовой купон

2.51

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-10-2024

НКД (?)

8.715392 руб

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

5.01%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

333 417

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГПБ3P6CNY

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 003Р-06CNY

Назв, англ

Gazprombank BO 003P-06CNY

ISIN

RU000A1087C3

Рег. номер

4B02-06-00354-B-003P

Код бумаги

RU000A1087C3

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 003Р-06CNY (RU000A1087C3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-10-2024	2.51	5.00%	5.00%	—
2	09-04-2025	2.49	5.00%	5.00%	—
3	09-10-2025	2.51	5.00%	5.00%	—
4	09-04-2026	2.49	5.00%	5.00%	—
5	09-10-2026	2.51	5.00%	5.00%	—
6	09-04-2027	2.49	5.00%	5.00%	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 003Р-06CNY (RU000A1087C3)