Облигация Россельхозбанк БO-03-002P с переменным купоном (RU000A107S10) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РСХБ
Я эмитент

Облигация РСХБ2Р3 стоит сейчас 1 002.5 руб или 100.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-12 в размере 14.49.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -24.45% годовых.
Котировка облигации, %
100.25%
Доходность*
-24.45%
Изм за день, %
+0.01%
Объем день, млн. руб
5.2
Объем день, штук
5 155
Лет до погашения
2.65
Дата размещения
09-02-2024
Дата погашения
29-01-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
2
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
17.02%
Купон, руб (?)
14.49 руб
Годовой купон
159.39
Частота купона, раз в год
11.77
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-06-2024
НКД (?)
13.55 руб
Длительность купона, дней
31
Доходность купона от номинала
17.06%
Размер выпуска, шт
42 000 000
В обращении, шт
42 000 000
Объем выпуска, млн руб
42 000
Объем в обращении, млн руб
42 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РСХБ2Р3
Имя облигации
Россельхозбанк БO-03-002P
Назв, англ
Rosselkhozbank BO-03-002P
ISIN
RU000A107S10
Рег. номер
4B02-11-03349-B-002P
Код бумаги
RU000A107S10
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-03-002P с переменным купоном (RU000A107S10)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-06-2024 14.49 17.06% 1.71% 0.02%
2 13-07-2024
3 13-08-2024
4 13-09-2024
5 14-10-2024
6 14-11-2024
7 15-12-2024
8 15-01-2025
9 15-02-2025
10 18-03-2025
11 18-04-2025
12 19-05-2025
13 19-06-2025
14 20-07-2025
15 20-08-2025
16 20-09-2025
17 21-10-2025
18 21-11-2025
19 22-12-2025
20 22-01-2026
21 22-02-2026
22 25-03-2026
23 25-04-2026
24 26-05-2026
25 26-06-2026
26 27-07-2026
27 27-08-2026
28 27-09-2026
29 28-10-2026
30 28-11-2026
31 29-12-2026
32 29-01-2027
Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-03-002P с переменным купоном (RU000A107S10)