Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 с переменным купоном (RU000A107AU7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВЭБ.РФ
Я эмитент

Облигация ВЭБP-39 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-29 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1.89 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.01%
Объем день, млн. руб
1.0
Объем день, штук
1 045
Лет до погашения
6.00
Дата размещения
30-11-2023
Дата погашения
23-05-2030
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
29-08-2024
НКД (?)
1.89 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
40 000 000
В обращении, шт
40 000 000
Объем выпуска, млн руб
40 000
Объем в обращении, млн руб
40 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВЭБP-39
Имя облигации
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39
Назв, англ
VEB.RF PBO-002P-39
ISIN
RU000A107AU7
Рег. номер
4B02-12-00004-T-002P
Код бумаги
RU000A107AU7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 с переменным купоном (RU000A107AU7)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 29-08-2024
2 28-11-2024
3 27-02-2025
4 29-05-2025
5 28-08-2025
6 27-11-2025
7 26-02-2026
8 28-05-2026
9 27-08-2026
10 26-11-2026
11 25-02-2027
12 27-05-2027
13 26-08-2027
14 25-11-2027
15 24-02-2028
16 25-05-2028
17 24-08-2028
18 23-11-2028
19 22-02-2029
20 24-05-2029
21 23-08-2029
22 22-11-2029
23 21-02-2030
24 23-05-2030
Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 с переменным купоном (RU000A107AU7)