Облигация СберИОС 001Р-578R 3Г AC SBER (RU000A106LZ5) Доходность, Цена

Облигация СберИОС578 стоит сейчас 975.0 руб или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-23 в размере 0.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.5%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.21

Дата размещения

25-08-2023

Дата погашения

21-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-08-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

364

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

123 694

В обращении, шт

123 694

Объем выпуска, млн руб

124

Объем в обращении, млн руб

124

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС578

Имя облигации

СберИОС 001Р-578R 3Г AC SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-578R 3Y AC SBER

ISIN

RU000A106LZ5

Рег. номер

4B02-608-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A106LZ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-578R 3Г AC SBER (RU000A106LZ5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-08-2024	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	22-08-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	21-08-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-578R 3Г AC SBER (RU000A106LZ5)