A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЛайфСтрим БО-П02 с амортизацией долга (RU000A1068S9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лайфстрим | Lifestream
    Я эмитент

    Облигация ЛайфСтр П2 стоит сейчас 885.3 руб или 88.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-15 в размере 33.66.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 27.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.17% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.53%
    Доходность*
    19.17%
    Изм за день, %
    +0.09%
    Объем день, млн. руб
    0.4
    Объем день, штук
    423
    Лет до погашения
    3.96
    Дата размещения
    18-05-2023
    Дата погашения
    11-05-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1026
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущая доходность купона
    15.25%
    Купон, руб (?)
    33.66 руб
    Годовой купон
    134.64
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-08-2024
    НКД (?)
    6.66 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    13.50%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЛайфСтр П2
    Имя облигации
    ЛайфСтрим БО-П02
    Назв, англ
    LifeStream BO-P02
    ISIN
    RU000A1068S9
    Рег. номер
    4B02-02-00573-R-001P
    Код бумаги
    RU000A1068S9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Телекомы
    Календарь выплаты купонов по облигации ЛайфСтрим БО-П02 с амортизацией долга (RU000A1068S9)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-08-2024 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    2 14-11-2024 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    3 13-02-2025 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    4 15-05-2025 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    5 14-08-2025 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    6 13-11-2025 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    7 12-02-2026 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    8 14-05-2026 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    9 13-08-2026 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    10 12-11-2026 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    11 11-02-2027 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    12 13-05-2027 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    13 12-08-2027 33.66 13.50% 1.35% 0.02%
    14 11-11-2027 25.24 13.50% 1.35% 0.02%
    15 10-02-2028 16.83 13.50% 1.35% 0.02%
    16 11-05-2028 8.41 13.50% 1.35% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ЛайфСтрим БО-П02 с амортизацией долга (RU000A1068S9)