Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-01 (RU000A1057A0) Доходность, Цена

Сегодня сделок по МЕТАЛИН1P1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 85.331264 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-14 в размере 7.73.

При этом первая купонная выплата для вас составит -77.60 ¥.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 3.32% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

3.32%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.27

Дата размещения

16-09-2022

Дата погашения

13-09-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

100

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, ¥ (?)

7.73 ¥

Годовой купон

30.92

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-06-2024

НКД (?)

85.331264 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

3.10%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P1

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-01

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-01

ISIN

RU000A1057A0

Рег. номер

4B02-01-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A1057A0

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-01 (RU000A1057A0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-06-2024	7.73	3.10%	0.31%	—
2	13-09-2024	7.73	3.10%	0.31%	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-01 (RU000A1057A0)