Облигация МФК ВЭББАНКИР 03 (RU000A105575) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 03 стоит сейчас 884.3 руб или 88.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-21 в размере 11.51.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 22.46% годовых.

Котировка облигации, %

88.43%

Доходность*

22.46%

Изм за день, %

-0.3%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

148

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

31-08-2022

Дата погашения

11-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

553

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

15.84%

Купон, руб (?)

11.51 руб

Годовой купон

138.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

21-06-2024

НКД (?)

4.6 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 03

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 03

Назв, англ

MFC WEBBANKER 03

ISIN

RU000A105575

Рег. номер

4B02-02-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A105575

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 03 (RU000A105575)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-06-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
2	21-07-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
3	20-08-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
4	19-09-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
5	19-10-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
6	18-11-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
7	18-12-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
8	17-01-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
9	16-02-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
10	18-03-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
11	17-04-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
12	17-05-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
13	16-06-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
14	16-07-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
15	15-08-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
16	14-09-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
17	14-10-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
18	13-11-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
19	13-12-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
20	12-01-2026	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
21	11-02-2026	9.86	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 03 (RU000A105575)