Облигация НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6) Доходность, Цена

Облигация НЗРМ БО-01 стоит сейчас 990.0 руб или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-05 в размере 12.95.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 31.15% годовых.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

31.15%

Изм за день, %

-0.98%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

175

Лет до погашения

2.57

Дата размещения

17-01-2022

Дата погашения

22-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

15.91%

Купон, руб (?)

12.95 руб

Годовой купон

155.40

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2024

НКД (?)

12.08 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

15.76%

Размер выпуска, шт

160 000

В обращении, шт

160 000

Объем выпуска, млн руб

160

Объем в обращении, млн руб

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НЗРМ БО-01

Имя облигации

НЗРМ ООО БО-01

Назв, англ

NMCP LLC BO-01

ISIN

RU000A104EP6

Рег. номер

4B02-01-00418-R

Код бумаги

RU000A104EP6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2024	12.95	15.75%	1.58%	0.02%
2	05-07-2024	12.95	15.75%	1.58%	0.02%
3	04-08-2024	—	—	—	—
4	03-09-2024	—	—	—	—
5	03-10-2024	—	—	—	—
6	02-11-2024	—	—	—	—
7	02-12-2024	—	—	—	—
8	01-01-2025	—	—	—	—
9	31-01-2025	—	—	—	—
10	02-03-2025	—	—	—	—
11	01-04-2025	—	—	—	—
12	01-05-2025	—	—	—	—
13	31-05-2025	—	—	—	—
14	30-06-2025	—	—	—	—
15	30-07-2025	—	—	—	—
16	29-08-2025	—	—	—	—
17	28-09-2025	—	—	—	—
18	28-10-2025	—	—	—	—
19	27-11-2025	—	—	—	—
20	27-12-2025	—	—	—	—
21	26-01-2026	—	—	—	—
22	25-02-2026	—	—	—	—
23	27-03-2026	—	—	—	—
24	26-04-2026	—	—	—	—
25	26-05-2026	—	—	—	—
26	25-06-2026	—	—	—	—
27	25-07-2026	—	—	—	—
28	24-08-2026	—	—	—	—
29	23-09-2026	—	—	—	—
30	23-10-2026	—	—	—	—
31	22-11-2026	—	—	—	—
32	22-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6)