Облигация Росгеология 01 (RU000A103SV6) Доходность, Цена

Облигация Росгео01 стоит сейчас 970.6 руб или 97.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-26 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.78% годовых.

Котировка облигации, %

97.06%

Доходность*

19.78%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

275

Лет до погашения

0.32

Дата размещения

30-09-2021

Дата погашения

26-09-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

115

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

9.27%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

26-09-2024

НКД (?)

16.52 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.00%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росгео01

Имя облигации

Росгеология 01

Назв, англ

Rosgeo01

ISIN

RU000A103SV6

Рег. номер

4-01-09835-A

Код бумаги

RU000A103SV6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации Росгеология 01 (RU000A103SV6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-09-2024	44.88	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Росгеология 01 (RU000A103SV6)