Облигация Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103RJ3) Доходность, Цена

Облигация ПКБ 1Р-02 стоит сейчас 568.3 руб или 94.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-21 в размере 16.08.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.01% годовых.

Котировка облигации, %

94.71%

Доходность*

21.01%

Изм за день, %

-0.37%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

463

Лет до погашения

1.31

Дата размещения

24-09-2021

Дата погашения

19-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

227

Номинал

600

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

11.35%

Купон, руб (?)

16.08 руб

Годовой купон

64.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-06-2024

НКД (?)

12.9 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.75%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

900

Объем в обращении, млн руб

900

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПКБ 1Р-02

Имя облигации

Первое клиент.бюро НАО 001Р-02

Назв, англ

First Client Bureau 1P-02

ISIN

RU000A103RJ3

Рег. номер

4B02-02-32831-F-001P

Код бумаги

RU000A103RJ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103RJ3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-06-2024	16.08	10.75%	1.79%	0.02%
2	20-09-2024	13.4	10.75%	1.79%	0.02%
3	20-12-2024	10.72	10.75%	1.79%	0.02%
4	21-03-2025	8.04	10.75%	1.79%	0.02%
5	20-06-2025	5.36	10.75%	1.79%	0.02%
6	19-09-2025	2.68	10.75%	1.79%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103RJ3)