Облигация СОПФ Инфраструктурные обл 1 (RU000A103RD6) Доходность, Цена

Облигация ИнфрОблP1 стоит сейчас 965.7 руб или 96.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-15 в размере 40.33.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.12% годовых.

Котировка облигации, %

96.57%

Доходность*

16.12%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

146

Лет до погашения

0.50

Дата размещения

23-09-2021

Дата погашения

15-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

179

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

8.28%

Купон, руб (?)

40.33 руб

Годовой купон

40.33

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-11-2024

НКД (?)

1.1 руб

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

8.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнфрОблP1

Имя облигации

СОПФ Инфраструктурные обл 1

Назв, англ

SPC Infrastructure bonds 1

ISIN

RU000A103RD6

Рег. номер

4-01-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A103RD6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ Инфраструктурные обл 1 (RU000A103RD6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-11-2024	40.33	8.00%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СОПФ Инфраструктурные обл 1 (RU000A103RD6)