Облигация ЮниСервис Капитал 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9) Доходность, Цена

Облигация ЮниСКап02К стоит сейчас 7 979.1 руб или 83.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-16 в размере 68.71.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.87% годовых.

Котировка облигации, %

83.99%

Доходность*

18.87%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.66

Дата размещения

04-03-2021

Дата погашения

21-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

9500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

10.48%

Купон, руб (?)

68.71 руб

Годовой купон

824.52

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

16-06-2024

НКД (?)

38.94 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

8.80%

Размер выпуска, шт

9 000

В обращении, шт

9 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЮниСКап02К

Имя облигации

ЮниСервис Капитал 02К

Назв, англ

UniService Capital 02K

ISIN

RU000A102TK9

Рег. номер

4-02-00534-R

Код бумаги

RU000A102TK9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ЮниСервис Капитал 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-06-2024	68.71	8.80%	0.09%	0.00%
2	16-07-2024	68.71	8.80%	0.09%	0.00%
3	15-08-2024	68.71	8.80%	0.09%	0.00%
4	14-09-2024	65.1	8.80%	0.09%	0.00%
5	14-10-2024	65.1	8.80%	0.09%	0.00%
6	13-11-2024	65.1	8.80%	0.09%	0.00%
7	13-12-2024	61.48	8.80%	0.09%	0.00%
8	12-01-2025	61.48	8.80%	0.09%	0.00%
9	11-02-2025	61.48	8.80%	0.09%	0.00%
10	13-03-2025	57.86	8.80%	0.09%	0.00%
11	12-04-2025	57.86	8.80%	0.09%	0.00%
12	12-05-2025	57.86	8.80%	0.09%	0.00%
13	11-06-2025	54.25	8.80%	0.09%	0.00%
14	11-07-2025	54.25	8.80%	0.09%	0.00%
15	10-08-2025	54.25	8.80%	0.09%	0.00%
16	09-09-2025	50.63	8.80%	0.09%	0.00%
17	09-10-2025	50.63	8.80%	0.09%	0.00%
18	08-11-2025	50.63	8.80%	0.09%	0.00%
19	08-12-2025	47.01	8.80%	0.09%	0.00%
20	07-01-2026	47.01	8.80%	0.09%	0.00%
21	06-02-2026	47.01	8.80%	0.09%	0.00%
22	08-03-2026	43.4	8.80%	0.09%	0.00%
23	07-04-2026	43.4	8.80%	0.09%	0.00%
24	07-05-2026	43.4	8.80%	0.09%	0.00%
25	06-06-2026	39.78	8.80%	0.09%	0.00%
26	06-07-2026	39.78	8.80%	0.09%	0.00%
27	05-08-2026	39.78	8.80%	0.09%	0.00%
28	04-09-2026	36.16	8.80%	0.09%	0.00%
29	04-10-2026	36.16	8.80%	0.09%	0.00%
30	03-11-2026	36.16	8.80%	0.09%	0.00%
31	03-12-2026	32.55	8.80%	0.09%	0.00%
32	02-01-2027	32.55	8.80%	0.09%	0.00%
33	01-02-2027	32.55	8.80%	0.09%	0.00%
34	03-03-2027	28.93	8.80%	0.09%	0.00%
35	02-04-2027	28.93	8.80%	0.09%	0.00%
36	02-05-2027	28.93	8.80%	0.09%	0.00%
37	01-06-2027	25.32	8.80%	0.09%	0.00%
38	01-07-2027	25.32	8.80%	0.09%	0.00%
39	31-07-2027	25.32	8.80%	0.09%	0.00%
40	30-08-2027	21.7	8.80%	0.09%	0.00%
41	29-09-2027	21.7	8.80%	0.09%	0.00%
42	29-10-2027	21.7	8.80%	0.09%	0.00%
43	28-11-2027	18.08	8.80%	0.09%	0.00%
44	28-12-2027	18.08	8.80%	0.09%	0.00%
45	27-01-2028	18.08	8.80%	0.09%	0.00%
46	26-02-2028	14.47	8.80%	0.09%	0.00%
47	27-03-2028	14.47	8.80%	0.09%	0.00%
48	26-04-2028	14.47	8.80%	0.09%	0.00%
49	26-05-2028	10.85	8.80%	0.09%	0.00%
50	25-06-2028	10.85	8.80%	0.09%	0.00%
51	25-07-2028	10.85	8.80%	0.09%	0.00%
52	24-08-2028	7.23	8.80%	0.09%	0.00%
53	23-09-2028	7.23	8.80%	0.09%	0.00%
54	23-10-2028	7.23	8.80%	0.09%	0.00%
55	22-11-2028	3.62	8.80%	0.09%	0.00%
56	22-12-2028	3.62	8.80%	0.09%	0.00%
57	21-01-2029	3.62	8.80%	0.09%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЮниСервис Капитал 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)