Облигация Лизинг-Трейд 001P-02 с амортизацией долга (RU000A1029F8) Доходность, Цена

Облигация ЛТрейд 1P2 стоит сейчас 329.6 руб или 98.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.69 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-03 в размере 2.96.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.85% годовых.

Котировка облигации, %

98.8%

Доходность*

18.85%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

636

Лет до погашения

0.32

Дата размещения

22-10-2020

Дата погашения

01-10-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

333.6

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

10.93%

Купон, руб (?)

2.96 руб

Годовой купон

35.52

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-07-2024

НКД (?)

0.69 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.80%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

167

Объем в обращении, млн руб

167

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛТрейд 1P2

Имя облигации

Лизинг-Трейд 001P-02

Назв, англ

LIZING-TREYD 001P-02

ISIN

RU000A1029F8

Рег. номер

4B02-02-00506-R-001P

Код бумаги

RU000A1029F8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-02 с амортизацией долга (RU000A1029F8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-07-2024	2.96	10.80%	3.24%	0.03%
2	02-08-2024	2.22	10.80%	3.24%	0.03%
3	01-09-2024	1.48	10.80%	3.24%	0.03%
4	01-10-2024	0.74	10.80%	3.24%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-02 с амортизацией долга (RU000A1029F8)