Облигация ФГУП Росморпорт 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1029A9) Доходность, Цена

Облигация Росморп1Р1 стоит сейчас 460.0 руб или 91.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-16 в размере 14.71.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.02% годовых.

Котировка облигации, %

91.99%

Доходность*

17.02%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.38

Дата размещения

21-10-2020

Дата погашения

15-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

300

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

6.41%

Купон, руб (?)

14.71 руб

Годовой купон

29.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-10-2024

НКД (?)

3.8 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.90%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росморп1Р1

Имя облигации

ФГУП Росморпорт 001Р-01

Назв, англ

FSUE Rosmorport 001P-01

ISIN

RU000A1029A9

Рег. номер

4B02-01-00008-T-001P

Код бумаги

RU000A1029A9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ФГУП Росморпорт 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1029A9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-10-2024	14.71	5.90%	1.18%	0.01%
2	16-04-2025	7.35	5.90%	1.18%	0.01%
3	15-10-2025	7.35	5.90%	1.18%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ФГУП Росморпорт 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1029A9)