Облигация Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 (RU000A101RJ7) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 1P-02 стоит сейчас 993.2 руб или 99.32% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-10 в размере 30.92.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 50.04% годовых.

Котировка облигации, %

99.32%

Доходность*

50.04%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

5.1

Объем день, штук

5 123

Лет до погашения

6.03

Дата размещения

15-06-2020

Дата погашения

03-06-2030

Дата оферты (?)

14-06-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

6.24%

Купон, руб (?)

30.92 руб

Годовой купон

61.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-06-2024

НКД (?)

29.73 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.20%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 1P-02

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 001P-02

ISIN

RU000A101RJ7

Рег. номер

Код бумаги

RU000A101RJ7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 (RU000A101RJ7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-06-2024	30.92	6.20%	0.62%	0.01%
2	09-12-2024	—	—	—	—
3	09-06-2025	—	—	—	—
4	08-12-2025	—	—	—	—
5	08-06-2026	—	—	—	—
6	07-12-2026	—	—	—	—
7	07-06-2027	—	—	—	—
8	06-12-2027	—	—	—	—
9	05-06-2028	—	—	—	—
10	04-12-2028	—	—	—	—
11	04-06-2029	—	—	—	—
12	03-12-2029	—	—	—	—
13	03-06-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 (RU000A101RJ7)