Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780) Доходность, Цена

Облигация РСЭКСМБ2Р1 стоит сейчас 935.0 руб или 93.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 65.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 69.71.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.75% годовых.

Котировка облигации, %

93.5%

Доходность*

18.75%

Изм за день, %

-8.32%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.54

Дата размещения

19-12-2019

Дата погашения

06-12-2029

Дата оферты (?)

17-06-2026

Дюрация, дней

622

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

14.95%

Купон, руб (?)

69.71 руб

Годовой купон

139.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2024

НКД (?)

65.88 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

13.98%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСЭКСМБ2Р1

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК 002P-01

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA 002P-01

ISIN

RU000A101780

Рег. номер

4B020102790B002P

Код бумаги

RU000A101780

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2024	69.71	13.98%	1.40%	0.01%
2	12-12-2024	69.71	13.98%	1.40%	0.01%
3	12-06-2025	69.71	13.98%	1.40%	0.01%
4	11-12-2025	69.71	13.98%	1.40%	0.01%
5	11-06-2026	69.71	13.98%	1.40%	0.01%
6	10-12-2026	—	—	—	—
7	10-06-2027	—	—	—	—
8	09-12-2027	—	—	—	—
9	08-06-2028	—	—	—	—
10	07-12-2028	—	—	—	—
11	07-06-2029	—	—	—	—
12	06-12-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780)