Облигация Федерал пассажир комп 001Р-05 с переменным купоном (RU000A0ZZTL5) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ФПК
Я эмитент

Облигация ФПК 1P-05 стоит сейчас 978.1 руб или 97.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-07 в размере 71.25.

При этом первая купонная выплата для вас составит 61.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.72% годовых.
Котировка облигации, %
97.81%
Доходность*
20.72%
Изм за день, %
-0.3%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
146
Лет до погашения
4.44
Дата размещения
15-11-2018
Дата погашения
02-11-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
157
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущая доходность купона
14.61%
Купон, руб (?)
71.25 руб
Годовой купон
142.50
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
07-11-2024
НКД (?)
9.79 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
14.29%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ФПК 1P-05
Имя облигации
Федерал пассажир комп 001Р-05
Назв, англ
FPC 1P-05
ISIN
RU000A0ZZTL5
Рег. номер
4B02-05-55465-E-001P
Код бумаги
RU000A0ZZTL5
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации Федерал пассажир комп 001Р-05 с переменным купоном (RU000A0ZZTL5)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 07-11-2024 71.25 14.29% 1.43% 0.01%
2 08-05-2025
3 06-11-2025
4 07-05-2026
5 05-11-2026
6 06-05-2027
7 04-11-2027
8 04-05-2028
9 02-11-2028
Изменение цены и доходности облигации Федерал пассажир комп 001Р-05 с переменным купоном (RU000A0ZZTL5)