A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-02 с амортизацией долга (RU000A0JX199) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГТЛК
    Я эмитент

    Облигация ГТЛК 1P-02 стоит сейчас 576.3 руб или 95.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-02 в размере 13.48.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 12.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 10.58% годовых.
    Котировка облигации, %
    95.96%
    Доходность*
    10.58%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    7.49
    Дата размещения
    12-12-2016
    Дата погашения
    24-11-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    600.6
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущая доходность купона
    9.38%
    Купон, руб (?)
    13.48 руб
    Годовой купон
    53.92
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-09-2024
    НКД (?)
    1.04 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    9.00%
    Размер выпуска, шт
    7 780 000
    В обращении, шт
    7 780 000
    Объем выпуска, млн руб
    4 673
    Объем в обращении, млн руб
    4 673
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГТЛК 1P-02
    Имя облигации
    ГосТранспортЛизингКомп 001P-02
    Назв, англ
    GTLK (PAO) BO-001P-02
    ISIN
    RU000A0JX199
    Рег. номер
    4B02-02-32432-H-001P
    Код бумаги
    RU000A0JX199
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-02 с амортизацией долга (RU000A0JX199)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 02-09-2024 13.48 9.00% 1.50% 0.02%
    2 02-12-2024 13.48 9.00% 1.50% 0.02%
    3 03-03-2025 12.32 9.00% 1.50% 0.02%
    4 02-06-2025 12.32 9.00% 1.50% 0.02%
    5 01-09-2025 12.32 9.00% 1.50% 0.02%
    6 01-12-2025 12.32 9.00% 1.50% 0.02%
    7 02-03-2026 11.04 9.00% 1.50% 0.02%
    8 01-06-2026 11.04 9.00% 1.50% 0.02%
    9 31-08-2026 11.04 9.00% 1.50% 0.02%
    10 30-11-2026 11.04 9.00% 1.50% 0.02%
    11 01-03-2027 9.63 9.00% 1.50% 0.02%
    12 31-05-2027 9.63 9.00% 1.50% 0.02%
    13 30-08-2027 9.63 9.00% 1.50% 0.02%
    14 29-11-2027 9.63 9.00% 1.50% 0.02%
    15 28-02-2028 8.06 9.00% 1.50% 0.02%
    16 29-05-2028 8.06 9.00% 1.50% 0.02%
    17 28-08-2028 8.06 9.00% 1.50% 0.02%
    18 27-11-2028 8.06 9.00% 1.50% 0.02%
    19 26-02-2029 6.34 9.00% 1.50% 0.02%
    20 28-05-2029 6.34 9.00% 1.50% 0.02%
    21 27-08-2029 6.34 9.00% 1.50% 0.02%
    22 26-11-2029 6.34 9.00% 1.50% 0.02%
    23 25-02-2030 4.43 9.00% 1.50% 0.02%
    24 27-05-2030 4.43 9.00% 1.50% 0.02%
    25 26-08-2030 4.43 9.00% 1.50% 0.02%
    26 25-11-2030 4.43 9.00% 1.50% 0.02%
    27 24-02-2031 2.33 9.00% 1.50% 0.02%
    28 26-05-2031 2.33 9.00% 1.50% 0.02%
    29 25-08-2031 2.33 9.00% 1.50% 0.02%
    30 24-11-2031 2.33 9.00% 1.50% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-02 с амортизацией долга (RU000A0JX199)