Облигация СамарОбл12 (RU000A0JWM56) Доходность, Цена

Облигация СамарОбл12 стоит сейчас 252.6 руб или 101.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-21 в размере 6.01.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет -10.36% годовых.

Котировка облигации, %

101.03%

Доходность*

-10.36%

Изм за день, %

+0.71%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

649

Лет до погашения

0.06

Дата размещения

01-07-2016

Дата погашения

21-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

250

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

9.54%

Купон, руб (?)

6.01 руб

Годовой купон

24.04

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-06-2024

НКД (?)

4.82 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.64%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 500

Объем в обращении, млн руб

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамарОбл12

Имя облигации

Самарская область 2016

Назв, англ

Samara reg.-12

ISIN

RU000A0JWM56

Рег. номер

RU35012SAM0

Код бумаги

RU000A0JWM56

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации СамарОбл12 (RU000A0JWM56)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-06-2024	6.01	9.64%	3.86%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации СамарОбл12 (RU000A0JWM56)