Облигация Главная дорога АО об.сер. 03 (RU000A0JR4U9) Доходность, Цена

Облигация ГлДорога 3 стоит сейчас 621.8 руб или 99.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-04 в размере 24.93.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.55 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.19% годовых.

Котировка облигации, %

99.49%

Доходность*

5.19%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.43

Дата размещения

22-11-2010

Дата погашения

30-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

625

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

4.02%

Купон, руб (?)

24.93 руб

Годовой купон

24.93

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-11-2024

НКД (?)

14.38 руб

Длительность купона, дней

364

Доходность купона от номинала

4.00%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГлДорога 3

Имя облигации

Главная дорога АО об.сер. 03

Назв, англ

Glavnaya doroga 03

ISIN

RU000A0JR4U9

Рег. номер

4-03-12755-A

Код бумаги

RU000A0JR4U9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Главная дорога АО об.сер. 03 (RU000A0JR4U9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-11-2024	24.93	4.00%	0.64%	0.01%
2	03-11-2025	—	—	—	—
3	02-11-2026	—	—	—	—
4	01-11-2027	—	—	—	—
5	30-10-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Главная дорога АО об.сер. 03 (RU000A0JR4U9)